*總、*總、**總：

首先，我代表分公司財務管理部就報表如此推遲發出表示道歉！因為上系統，至今尚有很多事情急待處理。

其次，附件數據尚存在誤差，我們將會在12月結束的時候給予徹底糾正。

最后，我對分公司2012年09月的財報簡述如下：
2012年09月11家分公司賬務已經結算完畢，附件是截止到2012年09月11家分公司單個、匯總財報，財報顯示：

1、銷售收入8.31億，超過上年同期0.83億（增長率11%），但落后預算3.22億（預算達成率為72.1%）：
（1）、直營收入3.89億，超上年同期0.94億（增長15.1%）；但落后預算1.68億（預算達成率為70%），尤其是河南（預算達成52.3%）、廣東（預算達成64.4%）、陜西（預算達成58.6%）、湖北（預算達成66.2%）四省直營落后較為明顯；
（2）、經銷收入4.38億，落后上年同期0.12億（落后2.7%）；落后預算1.57億（預算達成率為73.5%），尤其是山東（預算達成60.9%）、江蘇（預算達成52.3%）河南（預算達成率63.8%）、吉林（預算達成率56%）四省經銷落后較為明顯，應關注客戶甩單情況。

2、毛利2.45億，超過上年同期0.09億（增長3.6%）；但落后預算1.26億（預算達成率為65.9%），主要是因為銷售落后預算3.22億；

3、費用3.42億，超過上年同期1.47億（增長75%），比預算多300萬（預算控制率101%）；

4、存貨跌價準備計提0.53億，超預算0.13億，相比銷售落后來說，存貨計提數上升是相應的事情的；

5、凈利潤虧損1.46億，比上年同期多虧1.56億、比預算數多虧1.1億，預算比多虧的1.1億主要是因為：
（1）、銷售落后影響利潤下降1.1億；
（2）、毛利率下降影響利潤下降0.16億；
（3）、費用比預算增加影響利潤上升0.03億；
（4）、存貨跌價準備多計提影響利潤下降0.13億；
（5）、營業外收入影響利潤約0.12億；
（5）、其他原因合計影響利潤0.2億。
  尤其是湖北（虧損2,289萬）、河南（虧損1,916萬）、江蘇（虧損3,358萬）、廣東（虧損2,267萬）、山東（虧損1,650萬）這五省虧損較為嚴重；

詳細數據參見附件。

謝謝

何**
財務管理中心分公司財務管理部