北京華聯綜合超市股份有限公司2005年第三季度報告
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信息來源：上海證券交易所 日期：2005年10月25日 09:30:57
目錄
1重要提示
2公司基本情況簡介
3管理層討論與分析
4附錄
1重要提示
1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2公司全體董事出席董事會會議。
1.3公司第三季度財務報告未經審計。
1.4公司負責人陳耀東，主管會計工作負責人尹永慶，會計機構負責人（會計主管人
員）黃岳聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
2公司基本情況簡介
2.1公司基本信息
股票簡稱 G綜超 變更前簡稱(如有) 華聯綜超
股票代碼 600361
董事會秘書 證券事務代表
姓名 牛曉華 周劍軍
北京市西城區阜外大街1號 北京市西城區阜外大街1號
聯系地址 四川經貿大 四川經貿大
廈東塔 廈東塔
電話 010-88363718 010-88363718
傳真 010-68364733 010-68364733
電子信箱 hlzqb@sina.com hlzqb@sina.com
2.2財務資料
2.2.1主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末
總資產(元) 2,370,299,589.79
股東權益(不含少數股東權益)(元) 728,167,537.37
每股凈資產(元) 2.90
調整后的每股凈資產(元) 2.34
報告期
經營活動產生的現金流量凈額(元)
每股收益(元) 0.08
凈資產收益率(%) 2.93
扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 2.81
上年度期末
總資產(元) 2,277,146,858.01
股東權益(不含少數股東權益)(元) 705,699,243.60
每股凈資產(元) 2.81
調整后的每股凈資產(元) 2.30
年初至報告期期末
經營活動產生的現金流量凈額(元) 205,680,032.00
每股收益(元) 0.29
凈資產收益率(%) 9.95
扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 9.54
本報告期末比上
年度期末增減
（％）
總資產(元) 4.09
股東權益(不含少數股東權益)(元) 3.18
每股凈資產(元) 3.18
調整后的每股凈資產(元) 1.57
本報告期比上年
同期增減（％）
經營活動產生的現金流量凈額(元)
每股收益(元) 32.76
凈資產收益率(%) 增加0.50個百分點
扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 增加0.48個百分點
非經常性損益項目 金額(元)
各種形式的政府補貼 199,000.00
扣除資產減值準備后的其他各項營業外收入、支出 4,213,323.63
所得稅影響數 1,456,066.80
合計 2,956,256.83
2.2.2利潤表
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
合并
項目 本期數
(7-9月)
一、主營業務收入 1,207,233,627.72
減：主營業務成本 1,084,157,987.54
主營業務稅金及附加 1,883,223.19
二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 121,192,416.99
加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 101,373,829.15
減:營業費用 151,873,292.96
管理費用 31,309,530.28
財務費用 8,011,675.85
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 31,371,747.05
加：投資收益（損失以“-”號填列） -134,750.76
補貼收入 0.00
營業外收入 1,505,711.57
減：營業外支出 198,647.44
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 32,544,060.42
減：所得稅 11,225,284.73
減：少數股東損益 15,698.38
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 21,303,077.31
合并
項目 上年同期數
(7-9月)
一、主營業務收入 1,055,451,735.99
減：主營業務成本 944,698,228.21
主營業務稅金及附加 2,305,309.87
二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 108,448,197.91
加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 96,106,335.85
減:營業費用 144,603,221.33
管理費用 26,595,251.92
財務費用 9,671,503.55
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 23,684,556.96
加：投資收益（損失以“-”號填列） -134,750.76
補貼收入 0.00
營業外收入 1,463,255.59
減：營業外支出 493,078.60
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 24,519,983.19
減：所得稅 8,457,069.04
減：少數股東損益 16,742.26
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 16,046,171.89
母公司
項目 本期數
(7-9月)
一、主營業務收入 956,149,127.67
減：主營業務成本 855,678,692.66
主營業務稅金及附加 1,737,505.24
二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 98,732,929.77
加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 84,879,730.65
減:營業費用 121,224,531.07
管理費用 26,513,732.45
財務費用 7,890,828.56
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 27,983,568.34
加：投資收益（損失以“-”號填列） 2,707,741.05
補貼收入 0.00
營業外收入 1,168,706.78
減：營業外支出 166,309.09
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 31,693,707.08
減：所得稅 11,054,792.79
減：少數股東損益 0.00
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 20,638,914.29
母公司
項目 上年同期數
(7-9月)
一、主營業務收入 864,184,038.47
減：主營業務成本 770,197,110.72
主營業務稅金及附加 1,964,769.85
二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 92,022,157.90
加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 85,001,534.06
減:營業費用 124,845,436.25
管理費用 22,903,275.73
財務費用 9,975,787.19
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 19,299,192.79
加：投資收益（損失以“-”號填列） 2,652,111.04
補貼收入 0.00
營業外收入 1,175,707.60
減：營業外支出 481,294.12
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 22,645,717.31
減：所得稅 6,984,535.62
減：少數股東損益 0.00
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 15,661,181.69
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
合并
項目 本期數
(1-9月)
一、主營業務收入 3,944,902,950.61
減：主營業務成本 3,542,435,346.10
主營業務稅金及附加 8,122,949.41
二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 394,344,655.10
加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 308,842,403.36
減:營業費用 476,918,041.31
管理費用 91,416,659.66
財務費用 27,322,078.01
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 107,530,279.48
加：投資收益（損失以“-”號填列） -404,252.28
補貼收入 199,000.00
營業外收入 4,770,556.23
減：營業外支出 557,232.60
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 111,538,350.83
減：所得稅 38,983,539.28
減：少數股東損益 126,250.77
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 72,428,560.78
合并
項目 上年同期數
(1-9月)
一、主營業務收入 3,370,373,652.37
減：主營業務成本 3,001,032,541.38
主營業務稅金及附加 8,196,645.92
二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 361,144,465.07
加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 251,125,827.68
減:營業費用 426,227,154.02
管理費用 80,693,460.50
財務費用 30,495,452.52
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 74,854,225.71
加：投資收益（損失以“-”號填列） -317,321.89
補貼收入 100,000.00
營業外收入 4,052,800.89
減：營業外支出 1,261,212.90
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 77,428,491.81
減：所得稅 23,934,340.62
減：少數股東損益 1,390,673.34
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 52,103,477.85
母公司
項目 本期數
(1-9月)
一、主營業務收入 3,192,638,336.64
減：主營業務成本 2,861,323,166.91
主營業務稅金及附加 7,153,593.24
二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 324,161,576.49
加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 257,451,528.88
減:營業費用 396,211,204.63
管理費用 77,240,138.92
財務費用 27,358,572.51
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 80,803,189.31
加：投資收益（損失以“-”號填列） 17,896,025.72
補貼收入 199,000.00
營業外收入 3,569,572.31
減：營業外支出 454,507.04
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 102,013,280.30
減：所得稅 32,107,233.69
減：少數股東損益 0.00
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 69,906,046.61
母公司
項目 上年同期數
(1-9月)
一、主營業務收入 2,777,457,950.75
減：主營業務成本 2,468,411,063.58
主營業務稅金及附加 6,499,750.25
二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 302,547,136.92
加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 217,561,152.79
減:營業費用 364,576,831.32
管理費用 68,854,326.03
財務費用 30,939,450.19
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 55,737,682.17
加：投資收益（損失以“-”號填列） 12,753,687.27
補貼收入 100,000.00
營業外收入 3,204,149.65
減：營業外支出 1,084,864.91
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 70,710,654.18
減：所得稅 18,992,166.53
減：少數股東損益 0.00
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 51,718,487.65
2.3報告期末股東總數及前十名股東持股表（G股公司）
單位：股
報告期末股東總數（戶） 4,407
前十名股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有的股份數量
北京華聯集團投資控股有限公司 65,354,358
北京華聯商廈股份有限公司 38,443,740
海口金綏實業有限公司 14,096,038
全國社保基金一零六組合 11,840,875
海南億雄商業投資管理有限公司 10,251,664
中國銀行－工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 8,461,976
招商銀行股份有限公司－招商股票投資基金 4,369,491
中國工商銀行－國聯安德盛小盤精選證券投資基金 4,272,687
中國銀行－海富通股票證券投資基金 4,028,181
中國銀行－易方達平穩增長證券投資基金 3,931,267
股東名稱(全稱) 種類（A、B、H股或其它）
北京華聯集團投資控股有限公司 A股
北京華聯商廈股份有限公司 A股
海口金綏實業有限公司 A股
全國社保基金一零六組合 A股
海南億雄商業投資管理有限公司 A股
中國銀行－工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 A股
招商銀行股份有限公司－招商股票投資基金 A股
中國工商銀行－國聯安德盛小盤精選證券投資基金 A股
中國銀行－海富通股票證券投資基金 A股
中國銀行－易方達平穩增長證券投資基金 A股
3管理層討論與分析
3.1公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析
報告期內，公司繼續加強包括暢銷品管理、生鮮業務等基礎管理工作，繼續致力于
不斷提高門店的經營管理水平和獲利能力，經營狀況持續向好。年初至報告期，公司共
實現銷售收入394490.30萬元、凈利潤7242.86萬元，分別比去年同期增長17.05%、39.0
1%。
3.1.1占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況
√適用□不適用
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
主營業務收入 主營業務成本 毛利率(%)
分行業
百貨 449,713,515.48 381,602,509.57 15.15
超市 3,495,189,435.13 3,160,832,836.53 9.57
3.1.2公司經營的季節性或周期性特征
□適用√不適用
3.1.3報告期利潤構成情況（主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、
補貼收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因
的說明）
□適用√不適用
3.1.4主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明
□適用√不適用
3.1.5主營業務盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因
說明
□適用√不適用
3.2重大事項及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
2005年8月19日，公司2005年第二次臨時股東大會審議通過了《北京華聯綜合超市股
份有限公司股權分置改革方案》，公司股權分置改革主要內容詳見2005年8月20日的《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站http://www.sse
.com.cn/。公司股權分置改革已實施完畢，對價支付的股票于2005年8月29日上市流通。
3.3會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明
□適用√不適用
3.4經審計且被出具"非標意見"情況下董事會和監事會出具的相關說明
□適用√不適用
3.5預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大
幅度變動的警示及原因說明
□適用√不適用
3.6公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況
□適用√不適用
3.7公司原非流通股東在股權分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況（G股公
司）
√適用□不適用
股東名稱 特殊承諾 承諾履
（1）如果發生下述情況之一（以先發生 行情況
的情況為準），將追加支付對價一次（對價
支付完畢后，此承諾自動失效）：(a)根據公
財司2005年、2006年經審計的年度務報告，如
果公司2004至2006年度扣除非經常性損益后凈利
潤的年復合增長率低于25%，即如果2006年度扣
除非經常性損益后的凈利潤未達到15,082.88萬元。
(b)公司2005年度或2006年度財務報告被出具非標
準審計意見。如果發生上述情況之一，非流通股股
東承諾：按照現有流通股股份每10股送0.7股的比例
，無償向追加支付對價的股權登記日在冊的流通股
股東追加支付對價（原非流通股股份無權獲得追加支
付的對價），追加支付對價的股份總數總計700萬股。
在公司實施資本公積金轉增股份、支付股票股利或全體
股東按相同比例縮股時，將按照保持上述追加支付對價
北京華聯集 進行相應調比例不變的原則對目前設定的追加支付對價總 未出
團投資控股 數整；在公司實施增發新股、配股時，前述追加支付對價 現須
有限公司 總數不變，但每10股送0.7股的追加支付對價比例將作相應 履行
調整。公司 將在調整后及時履行信息披露義務。 承諾
在公司2005年或2006年年報公布后的30個工作日 的事
內，公司非流通股股東將按照上海證券交易所相關程序實 項。
施追加支付對價，追加支付對價的股權登記日確定為公司20
05年或2006年年報公布后的第10個工作日。該日期如做調整
，將由公司董事會最終確定及公告。根據公司2005年、2006
年經審計的年度財務報告，如果公司2004至2006年度扣除非經
常性損益后凈利潤的年復合增長率達到或高于25%，即如果200
6年度扣除非經常性損益后的凈利潤達到或高于15,082.88萬元，
且公司2005年度及2006年度財務報告被出具標準審計意見時，
則上述700萬股股份將轉用于建立公司管理層股權激勵制度，
公司管理層可以按照每股8.00元的行權價格購買這部分股票。
在公司實施利潤分配、資本公積金轉增股份、增發新股、配股
或全體股東按相同比例縮股時，上述設定的行權價格將做
相應調整。在公司實施資本公積金轉增股份、支付股票股
利或全體股東按相同比例縮股時，上述設定的股份總數將
做相應調整。公司將在調整后及時履行信息披露義務。上
述管理層股權激勵制度的具體執行辦法將由公司董事會另
行制定。（2）(a)自公司股權分置改革方案實施后的第一
個交易日起二十四個月內，不通過上海證券交易所掛牌出
售或轉讓所持有的原非流通股股份；（b）在前述(a)項所
述二十四個月鎖定期之后的二十四個月之內，通過上海證
券交易所掛牌交易出售原非流通股股份的數量，每季度不
超過總股本的1.5%，二十四個月總計不超過總股本的10%；
(c)在前述(b)項界定的二十四個月內，通過上海證券交易
所掛牌交易出售原非流通股股份的價格不低于10元/股。
在公司實施利潤分配、資本公積金轉增股份、增發新股、
配股或全體股東按相同比例縮股時，上述設定的價格將
做相應調整，公司將在調整后及時履行信息披露義務
。（3）公司第一大股東華聯集團承諾：在股權分置改
革方案實施后的兩個月之內，如果公司的股票價格低于
每股6.2元，華聯集團將通過上海證券交易所交易增持
公司社會公眾股份，投入資金累計不超過3億元，增持
規模累計不超過其總股本的20%，并承諾在增持計劃完成
后的六個月內不出售增持的股份，且履行相關的信息披
露義務。在公司實施利潤分配、資本公積金轉增股份、
增發新股、配股或全體股東按相同比例縮股時，上述
設定的價格將做相應調整，公司將在調整后及時履行
信息披露義務。
北京華聯商 未出
廈股份有限 同上（1）、（2） 現須
公司 履行
承諾
海口金綏實 的事
同上 項。
未出
業有限公司 現須
履行
承諾
的事
項。
海南億雄商 未出
現須
業投資管理 同上 履行
承諾
的事
有限公司 項。
公司名稱:北京華聯綜合超市股份有限公司
法定代表人:陳耀東
日期: 2005年10月21日
4附錄
資產負債表
2005年9月30日
編制單位:北京華聯綜合超市股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目 合并
期末數
流動資產：
貨幣資金 521,455,948.32
短期投資 0.00
應收票據 250,000.00
應收股利 0.00
應收利息 0.00
應收賬款 48,841,949.24
其他應收款 64,657,387.60
預付賬款 227,176,345.60
應收補貼款 0.00
存貨 296,230,846.85
待攤費用 145,967,959.83
一年內到期的長期債權投資 0.00
其他流動資產 0.00
流動資產合計 1,304,580,437.44
長期投資：
長期股權投資 2,762,657.95
長期債權投資 0.00
長期投資合計 2,762,657.95
其中：合并價差
其中：股權投資差額
固定資產：
固定資產原價 1,558,267,847.93
減：累計折舊 502,267,757.06
固定資產凈值 1,056,000,090.87
減：固定資產減值準備 5,119,886.45
固定資產凈額 1,050,880,204.42
工程物資 0.00
在建工程 7,001,392.65
固定資產清理 1,951.51
固定資產合計 1,057,883,548.58
無形資產及其他資產：
無形資產 0.00
長期待攤費用 4,636,265.82
其他長期資產 436,680.00
無形資產及其他資產合計 5,072,945.82
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計 2,370,299,589.79
流動負債：
短期借款 300,000,000.00
應付票據 7,550,000.00
應付賬款 794,164,729.64
預收賬款 105,978,259.75
應付工資 4,645,186.00
應付福利費 3,197,463.33
應付股利 0.00
應交稅金 4,475,374.06
其他應交款 1,303,470.20
其他應付款 151,270,296.45
預提費用 27,230,088.75
預計負債 0.00
一年內到期的長期負債 0.00
其他流動負債 0.00
流動負債合計 1,399,814,868.18
長期負債：
長期借款 240,000,000.00
應付債券 0.00
長期應付款 0.00
專項應付款 0.00
其他長期負債 0.00
長期負債合計 240,000,000.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 1,639,814,868.18
少數股東權益 2,317,184.24
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 251,145,800.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額
資本公積 236,957,514.20
盈余公積 48,786,257.61
其中：法定公益金 16,262,085.87
未分配利潤 191,277,965.56
擬分配現金股利 0.00
外幣報表折算差額 0.00
減：未確認投資損失
所有者權益（或股東權益）合計 728,167,537.37
負債和所有者權益(或股東權益)總計 2,370,299,589.79
項目 合并
期初數
流動資產：
貨幣資金 477,914,024.39
短期投資 0.00
應收票據 71,687.00
應收股利 0.00
應收利息 0.00
應收賬款 6,893,388.87
其他應收款 32,503,266.67
預付賬款 227,341,406.71
應收補貼款 0.00
存貨 291,930,567.55
待攤費用 123,191,065.09
一年內到期的長期債權投資 0.00
其他流動資產 0.00
流動資產合計 1,159,845,406.28
長期投資：
長期股權投資 3,166,910.23
長期債權投資 0.00
長期投資合計 3,166,910.23
其中：合并價差
其中：股權投資差額
固定資產：
固定資產原價 1,515,137,550.36
減：累計折舊 406,777,132.35
固定資產凈值 1,108,360,418.01
減：固定資產減值準備 5,119,886.45
固定資產凈額 1,103,240,531.56
工程物資 0.00
在建工程 6,233,818.65
固定資產清理 0.00
固定資產合計 1,109,474,350.21
無形資產及其他資產：
無形資產 0.00
長期待攤費用 4,660,191.29
其他長期資產 0.00
無形資產及其他資產合計 4,660,191.29
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計 2,277,146,858.01
流動負債：
短期借款 243,000,000.00
應付票據 400,000.00
應付賬款 756,493,925.43
預收賬款 60,157,135.68
應付工資 6,384,654.13
應付福利費 3,295,252.52
應付股利 0.00
應交稅金 11,754,814.91
其他應交款 1,155,638.41
其他應付款 102,346,646.35
預提費用 15,268,613.51
預計負債 0.00
一年內到期的長期負債 129,000,000.00
其他流動負債 0.00
流動負債合計 1,329,256,680.94
長期負債：
長期借款 240,000,000.00
應付債券 0.00
長期應付款 0.00
專項應付款 0.00
其他長期負債 0.00
長期負債合計 240,000,000.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 1,569,256,680.94
少數股東權益 2,190,933.47
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 251,145,800.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額
資本公積 236,688,621.21
盈余公積 48,786,257.61
其中：法定公益金 16,262,085.87
未分配利潤 169,078,564.78
擬分配現金股利 50,229,160.00
外幣報表折算差額 0.00
減：未確認投資損失
所有者權益（或股東權益）合計 705,699,243.60
負債和所有者權益(或股東權益)總計 2,277,146,858.01
項目 母公司
期末數
流動資產：
貨幣資金 495,625,470.49
短期投資 0.00
應收票據 0.00
應收股利 0.00
應收利息 0.00
應收賬款 13,219,218.23
其他應收款 60,731,808.90
預付賬款 202,685,550.74
應收補貼款 0.00
存貨 231,961,335.36
待攤費用 110,039,654.73
一年內到期的長期債權投資 0.00
其他流動資產 0.00
流動資產合計 1,114,263,038.45
長期投資：
長期股權投資 390,959,391.84
長期債權投資 0.00
長期投資合計 390,959,391.84
其中：合并價差
其中：股權投資差額
固定資產：
固定資產原價 1,141,977,319.21
減：累計折舊 393,872,554.37
固定資產凈值 748,104,764.84
減：固定資產減值準備 3,232,410.66
固定資產凈額 744,872,354.18
工程物資 0.00
在建工程 7,001,392.65
固定資產清理 1,951.51
固定資產合計 751,875,698.34
無形資產及其他資產：
無形資產 0.00
長期待攤費用 4,142,947.58
其他長期資產 436,680.00
無形資產及其他資產合計 4,579,627.58
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計 2,261,677,756.21
流動負債：
短期借款 300,000,000.00
應付票據 0.00
應付賬款 607,495,370.75
預收賬款 89,071,959.49
應付工資 3,988,416.00
應付福利費 2,814,020.51
應付股利 0.00
應交稅金 2,980,648.69
其他應交款 814,765.38
其他應付款 265,365,417.86
預提費用 25,166,157.52
預計負債 0.00
一年內到期的長期負債 0.00
其他流動負債 0.00
流動負債合計 1,297,696,756.20
長期負債：
長期借款 240,000,000.00
應付債券 0.00
長期應付款 0.00
專項應付款 0.00
其他長期負債 0.00
長期負債合計 240,000,000.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 1,537,696,756.20
少數股東權益 0.00
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 251,145,800.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額
資本公積 236,957,514.20
盈余公積 40,246,413.44
其中：法定公益金 13,415,471.15
未分配利潤 195,631,272.37
擬分配現金股利 0.00
外幣報表折算差額 0.00
減：未確認投資損失
所有者權益（或股東權益）合計 723,981,000.01
負債和所有者權益(或股東權益)總計 2,261,677,756.21
項目 母公司
期初數
流動資產：
貨幣資金 387,257,923.91
短期投資 0.00
應收票據 71,687.00
應收股利 0.00
應收利息 0.00
應收賬款 4,408,356.26
其他應收款 28,500,269.39
預付賬款 196,846,218.01
應收補貼款 0.00
存貨 244,100,790.72
待攤費用 97,542,229.91
一年內到期的長期債權投資 0.00
其他流動資產 0.00
流動資產合計 958,727,475.20
長期投資：
長期股權投資 367,063,366.12
長期債權投資 0.00
長期投資合計 367,063,366.12
其中：合并價差
其中：股權投資差額
固定資產：
固定資產原價 1,124,708,109.44
減：累計折舊 316,696,096.03
固定資產凈值 808,012,013.41
減：固定資產減值準備 3,232,410.66
固定資產凈額 804,779,602.75
工程物資 0.00
在建工程 6,233,818.65
固定資產清理 0.00
固定資產合計 811,013,421.40
無形資產及其他資產：
無形資產 0.00
長期待攤費用 3,774,905.50
其他長期資產 0.00
無形資產及其他資產合計 3,774,905.50
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計 2,140,579,168.22
流動負債：
短期借款 233,000,000.00
應付票據 0.00
應付賬款 616,349,380.71
預收賬款 53,027,509.06
應付工資 5,659,757.13
應付福利費 3,030,139.30
應付股利 0.00
應交稅金 13,435,373.98
其他應交款 801,629.11
其他應付款 127,641,951.13
預提費用 14,598,207.39
預計負債 0.00
一年內到期的長期負債 129,000,000.00
其他流動負債 0.00
流動負債合計 1,196,543,947.81
長期負債：
長期借款 240,000,000.00
應付債券 0.00
長期應付款 0.00
專項應付款 0.00
其他長期負債 0.00
長期負債合計 240,000,000.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 1,436,543,947.81
少數股東權益 0.00
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 251,145,800.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額
資本公積 236,688,621.21
盈余公積 40,246,413.44
其中：法定公益金 13,415,471.15
未分配利潤 175,954,385.76
擬分配現金股利 50,229,160.00
外幣報表折算差額 0.00
減：未確認投資損失
所有者權益（或股東權益）合計 704,035,220.41
負債和所有者權益(或股東權益)總計 2,140,579,168.22
公司法定代表人:陳耀東 主管會計工作負責人:尹永慶 會計機構負責人:黃岳
利潤表
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
合并
項目 本期數
(7-9月)
一、主營業務收入 1,207,233,627.72
減：主營業務成本 1,084,157,987.54
主營業務稅金及附加 1,883,223.19
二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 121,192,416.99
加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 101,373,829.15
減:營業費用 151,873,292.96
管理費用 31,309,530.28
財務費用 8,011,675.85
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 31,371,747.05
加：投資收益（損失以“-”號填列） -134,750.76
補貼收入 0.00
營業外收入 1,505,711.57
減：營業外支出 198,647.44
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 32,544,060.42
減：所得稅 11,225,284.73
減：少數股東損益 15,698.38
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 21,303,077.31
合并
項目 上年同期數
(7-9月)
一、主營業務收入 1,055,451,735.99
減：主營業務成本 944,698,228.21
主營業務稅金及附加 2,305,309.87
二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 108,448,197.91
加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 96,106,335.85
減:營業費用 144,603,221.33
管理費用 26,595,251.92
財務費用 9,671,503.55
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 23,684,556.96
加：投資收益（損失以“-”號填列） -134,750.76
補貼收入 0.00
營業外收入 1,463,255.59
減：營業外支出 493,078.60
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 24,519,983.19
減：所得稅 8,457,069.04
減：少數股東損益 16,742.26
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 16,046,171.89
母公司
項目 本期數
(7-9月)
一、主營業務收入 956,149,127.67
減：主營業務成本 855,678,692.66
主營業務稅金及附加 1,737,505.24
二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 98,732,929.77
加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 84,879,730.65
減:營業費用 121,224,531.07
管理費用 26,513,732.45
財務費用 7,890,828.56
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 27,983,568.34
加：投資收益（損失以“-”號填列） 2,707,741.05
補貼收入 0.00
營業外收入 1,168,706.78
減：營業外支出 166,309.09
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 31,693,707.08
減：所得稅 11,054,792.79
減：少數股東損益 0.00
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 20,638,914.29
母公司
項目 上年同期數
(7-9月)
一、主營業務收入 864,184,038.47
減：主營業務成本 770,197,110.72
主營業務稅金及附加 1,964,769.85
二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 92,022,157.90
加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 85,001,534.06
減:營業費用 124,845,436.25
管理費用 22,903,275.73
財務費用 9,975,787.19
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 19,299,192.79
加：投資收益（損失以“-”號填列） 2,652,111.04
補貼收入 0.00
營業外收入 1,175,707.60
減：營業外支出 481,294.12
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 22,645,717.31
減：所得稅 6,984,535.62
減：少數股東損益 0.00
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 15,661,181.69
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
合并
項目 本期數
(1-9月)
一、主營業務收入 3,944,902,950.61
減：主營業務成本 3,542,435,346.10
主營業務稅金及附加 8,122,949.41
二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 394,344,655.10
加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 308,842,403.36
減:營業費用 476,918,041.31
管理費用 91,416,659.66
財務費用 27,322,078.01
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 107,530,279.48
加：投資收益（損失以“-”號填列） -404,252.28
補貼收入 199,000.00
營業外收入 4,770,556.23
減：營業外支出 557,232.60
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 111,538,350.83
減：所得稅 38,983,539.28
減：少數股東損益 126,250.77
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 72,428,560.78
合并
項目 上年同期數
(1-9月)
一、主營業務收入 3,370,373,652.37
減：主營業務成本 3,001,032,541.38
主營業務稅金及附加 8,196,645.92
二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 361,144,465.07
加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 251,125,827.68
減:營業費用 426,227,154.02
管理費用 80,693,460.50
財務費用 30,495,452.52
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 74,854,225.71
加：投資收益（損失以“-”號填列） -317,321.89
補貼收入 100,000.00
營業外收入 4,052,800.89
減：營業外支出 1,261,212.90
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 77,428,491.81
減：所得稅 23,934,340.62
減：少數股東損益 1,390,673.34
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 52,103,477.85
母公司
項目 本期數
(1-9月)
一、主營業務收入 3,192,638,336.64
減：主營業務成本 2,861,323,166.91
主營業務稅金及附加 7,153,593.24
二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 324,161,576.49
加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 257,451,528.88
減:營業費用 396,211,204.63
管理費用 77,240,138.92
財務費用 27,358,572.51
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 80,803,189.31
加：投資收益（損失以“-”號填列） 17,896,025.72
補貼收入 199,000.00
營業外收入 3,569,572.31
減：營業外支出 454,507.04
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 102,013,280.30
減：所得稅 32,107,233.69
減：少數股東損益 0.00
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 69,906,046.61
母公司
項目 上年同期數
(1-9月)
一、主營業務收入 2,777,457,950.75
減：主營業務成本 2,468,411,063.58
主營業務稅金及附加 6,499,750.25
二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 302,547,136.92
加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 217,561,152.79
減:營業費用 364,576,831.32
管理費用 68,854,326.03
財務費用 30,939,450.19
三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 55,737,682.17
加：投資收益（損失以“-”號填列） 12,753,687.27
補貼收入 100,000.00
營業外收入 3,204,149.65
減：營業外支出 1,084,864.91
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 70,710,654.18
減：所得稅 18,992,166.53
減：少數股東損益 0.00
加：未確認投資損失(合并報表填列)
五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 51,718,487.65
現金流量表
2005年1-9月
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目 合并數
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 4,698,375,137.02
收到的稅費返還 1,015,479.78
收到的其他與經營活動有關的現金 81,077,771.03
現金流入小計 4,780,468,387.83
購買商品、接受勞務支付的現金 4,123,616,957.19
支付給職工以及為職工支付的現金 135,843,380.32
支付的各項稅費 144,887,587.34
支付的其他與經營活動有關的現金 170,440,430.98
現金流出小計 4,574,788,355.83
經營活動產生的現金流量凈額 205,680,032.00
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金 0.00
其中：出售子公司收到的現金
取得投資收益所收到的現金 0.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金 157,240.00
收到的其他與投資活動有關的現金 0.00
現金流入小計 157,240.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 10,635,761.82
投資所支付的現金 0.00
支付的其他與投資活動有關的現金 436,680.00
現金流出小計 11,072,441.82
投資活動產生的現金流量凈額 -10,915,201.82
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金 0.00
其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金
借款所收到的現金 330,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金 0.00
現金流入小計 330,000,000.00
償還債務所支付的現金 402,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 79,222,906.25
其中：支付少數股東的股利
支付的其他與籌資活動有關的現金 0.00
其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金
現金流出小計 481,222,906.25
籌資活動產生的現金流量凈額 -151,222,906.25
四、匯率變動對現金的影響 0.00
五、現金及現金等價物凈增加額 43,541,923.93
補充材料
1、將凈利潤調節為經營活動現金流量：
凈利潤 72,428,560.78
加：少數股東損益(虧損以“-”號填列) 126,250.77
減：未確認的投資損失
加：計提的資產減值準備 271,731.22
固定資產折舊 96,457,805.85
無形資產攤銷
長期待攤費用攤銷 1,513,390.18
待攤費用減少（減：增加） -22,776,894.74
預提費用增加（減：減少） 11,961,475.24
處理固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益) -48,142.21
固定資產報廢損失 0.00
財務費用 32,644,610.35
投資損失（減：收益） 404,252.28
遞延稅款貸項（減：借項）
存貨的減少（減：增加） -4,300,279.30
經營性應收項目的減少(減：增加) -113,599,440.42
經營性應付項目的增加(減：減少) 130,596,712.00
其他 0.00
經營活動產生的現金流量凈額 205,680,032.00
2．不涉及現金收支的投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3、現金及現金等價物凈增加情況：
現金的期末余額 521,455,948.32
減：現金的期初余額 477,914,024.39
加：現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額 43,541,923.93
項目 母公司數
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 3,820,133,274.47
收到的稅費返還 1,015,479.78
收到的其他與經營活動有關的現金 169,955,006.24
現金流入小計 3,991,103,760.49
購買商品、接受勞務支付的現金 3,353,722,209.53
支付給職工以及為職工支付的現金 114,594,695.89
支付的各項稅費 118,568,931.18
支付的其他與經營活動有關的現金 143,602,869.95
現金流出小計 3,730,488,706.55
經營活動產生的現金流量凈額 260,615,053.94
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金 0.00
其中：出售子公司收到的現金
取得投資收益所收到的現金 0.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金 144,240.00
收到的其他與投資活動有關的現金 0.00
現金流入小計 144,240.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 4,776,779.86
投資所支付的現金 6,000,000.00
支付的其他與投資活動有關的現金 436,680.00
現金流出小計 11,213,459.86
投資活動產生的現金流量凈額 -11,069,219.86
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資所收到的現金 0.00
其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金
借款所收到的現金 330,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金 0.00
現金流入小計 330,000,000.00
償還債務所支付的現金 392,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 79,178,287.50
其中：支付少數股東的股利
支付的其他與籌資活動有關的現金 0.00
其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金
現金流出小計 471,178,287.50
籌資活動產生的現金流量凈額 -141,178,287.50
四、匯率變動對現金的影響 0.00
五、現金及現金等價物凈增加額 108,367,546.58
補充材料
1、將凈利潤調節為經營活動現金流量：
凈利潤 69,906,046.61
加：少數股東損益(虧損以“-”號填列)
減：未確認的投資損失
加：計提的資產減值準備 -91,294.62
固定資產折舊 77,938,358.15
無形資產攤銷
長期待攤費用攤銷 905,183.31
待攤費用減少（減：增加） -12,497,424.82
預提費用增加（減：減少） 10,567,950.13
處理固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益) -33,835.26
固定資產報廢損失 0.00
財務費用 32,599,991.60
投資損失（減：收益） -17,896,025.72
遞延稅款貸項（減：借項） 0.00
存貨的減少（減：增加） 12,139,455.36
經營性應收項目的減少(減：增加) -65,508,209.06
經營性應付項目的增加(減：減少) 152,584,858.26
其他 0.00
經營活動產生的現金流量凈額 260,615,053.94
2．不涉及現金收支的投資和籌資活動：
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3、現金及現金等價物凈增加情況：
現金的期末余額 495,625,470.49
減：現金的期初余額 387,257,923.91
加：現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額 108,367,546.58
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- 該帖于 2006-11-28 22:08:00 被修改過
