聯商網消息：永輝超市股份有限公司今日發布2013年年度股東大會決議公告，摘要如下：

　　關于公司 2013年度利潤分配的議案

　　經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，2013年度公司合并范圍內歸屬上市公司股東的凈利潤為721,680,041.22 元，母公司凈利潤584,305,960.45元。依據《公司法》和《公司章程》有關規定，同意按以下方案對母公司的利潤進行分配：

　　1、提取10％法定盈余公積金58,430,596.05元；

　　2、提取法定盈余公積金后剩余利潤525,875,364.40元，加年初未分配利潤673,271,640.56 元，扣除2012年度現金股利分配230,370,000.00元，2013年度可供股東分配的利潤為968,777,004.96元；

　　3、以2013年12月31日的總股本1,627,217,820股為基數，向公司全體股東每10股派發現金紅利2.00元人民幣（含稅），共分配325,443,564元。本次分配的利潤占當年度歸屬上市公司股東凈利潤的45.16％。利潤分配后，剩余未分配利潤643,333,440.96 元轉入下一年度；

　　4、以2013年12月31日的總股本1,627,217,820 股為基數，向公司全體股東進行資本公積轉增股本，每10 股轉增10 股，共計轉增1,627,217,820股，轉增完成后公司總股本為 3,254,435,640股。截止2013年12月31日母公司資本公積余額為2,444,236,899.07元，轉增1,627,217,820 元后，資本公積余額為817,019,079.07 元。

　　關于公司2013年銀行授信、貸款計劃執行情況及2014年度申請授信計劃的議案

　　截止2013年12月31日公司貸款余額9.11億元（含子公司項目貸款余額0.78億元）。

　　全年共發生財務費用8,200.70萬元，其中：利息支出5,815.75萬元、利息收入及匯兌凈收益973.17萬元、金融手續費等3,358.12萬元。

　　2014 年公司計劃新開門店逾40-60家，部分老店整改，建設物流等項目，預計2014年投資規模將達23.50億元，為獲取優質的商業物業及拓展新項目預留17億元投資額度。扣除 2014年度預計營業現金凈流入15.50億元。預計2014年新增貸款（含銀承敞口等）、可能發行短期融資券等新增債務融資總額控制在25億元以內。年末資產負債率在65％以內，年資金成本率爭取低于6.50％。

　　為確保公司有足夠的營運和投資建設資金，同意 2014年度（至2014 年度股東大會召開之日）向十家商業銀行申請共85 億的綜合授信總額度（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準），具體融資金額將根據公司生產經營和投資建設的的實際資金需求來確定。

　　同意公司授權董事長張軒松先生全權代表公司在 2014年度（至 2014年度股東大會召開之日）簽署上述授信額度之內的一切與授信有關的合同、協議等各種法律文件，由此產生的的法律、經濟責任全部由公司承擔。

　　關于公司申請發行短期融資券的議案

　　為滿足公司快速發展的資金需求，托寬融資渠道，合理控制財務費用，同意公司申請注冊發行短期融資券23 億元額度，注冊完成后額度2 年內有效，短期融資券發行期限不超過一年，在注冊額度有效期內可分批發行使用。本次注冊發行委托招商銀行股份有限公司

　　作為主承銷商；承銷方式采用余額包銷方式進行。發行利率將視當期公司評級對應的交易商協會指導利率而定。發行短期融資券所募集的資金，將用于補充公司營運資金。

　　如獲中國銀行間市場交易商協會批準本次發行事宜，同意公司授權董事長張軒松先生全權處理本次短期融資券有關事宜并簽署有關文件。